Vendas, notas emitidas e dinheiro recebido não são o mesmo número. Na Olist, cada relatório precisa ser escolhido de acordo com a pergunta que você quer responder. Este guia mostra onde começar, como conferir os dados e como investigar uma diferença sem alterar pedidos ou lançamentos apenas para fazer os totais coincidirem.
Qual relatório abrir para cada pergunta?
| Pergunta da operação | Dados que precisam ser conferidos | O que não concluir pelo total isolado |
|---|---|---|
| Quanto vendemos no período? | Pedidos, canal, período e situações consideradas. | Que o valor já foi recebido no banco. |
| Quais valores foram gerados pelas vendas? | Contas relacionadas aos pedidos ou notas e suas condições. | Que todo recebível foi liquidado. |
| O que entrou e saiu do caixa? | Recebimentos e pagamentos nas datas e contas analisadas. | Que a variação do saldo representa o lucro do período. |
| A operação está dando resultado? | Receitas, custos, despesas e critérios de reconhecimento consistentes. | Que faturamento alto significa margem positiva. |
A tabela é uma orientação de análise. Os nomes e campos disponíveis na sua conta devem ser conferidos na documentação e na interface atual. Antes de comparar relatórios, anote o significado do número que cada um apresenta.
Onde encontrar o Relatório Financeiro de Vendas
A central oficial da Olist informa o caminho Vendas → Relatórios → aba Geral → Relatório Financeiro de Vendas. Escolha os filtros disponíveis e gere o relatório. Segundo a documentação, ele detalha as contas originadas de pedidos ou notas, incluindo taxas, tarifas, meios e condições de pagamento.
Use essa visão para investigar os registros financeiros ligados às vendas. Se a sua dúvida é sobre um depósito bancário, será necessário acompanhar também a liquidação e a conta de destino. A existência de um título a receber ainda não demonstra que o dinheiro entrou.
Consultar a documentação oficial: pedidos de venda e Relatório Financeiro de Vendas.
Como investigar um pedido que não aparece no total
- Identifique a venda. Separe o número do pedido no canal e o registro correspondente no ERP. Em operações com várias lojas, inclua a conta de origem.
- Confira a data utilizada. A venda pode ter sido criada em um dia, faturada em outro e recebida no mês seguinte. Verifique qual desses eventos o filtro considera.
- Leia a situação do pedido. Não pressuponha que pedidos em aberto, cancelados e concluídos tenham o mesmo tratamento. Registre as situações incluídas na consulta.
- Abra os registros vinculados. Compare os itens, o documento e os lançamentos financeiros, conforme a dúvida investigada.
- Registre a conclusão. A diferença pode ser um filtro, uma data, uma pendência de integração ou um registro incorreto. Corrija somente depois de identificar a causa.
Se o objetivo for conferir uma amostra em planilha, a documentação oficial apresenta a opção Pedidos de Venda → Mais ações → Exportar pedidos para planilha, com formatos XLS e CSV. Preserve o arquivo original exportado e faça a análise em uma cópia. Assim, você consegue demonstrar quais linhas sustentam a conclusão.
Exemplo: por que R$ 10 mil em vendas não viram R$ 10 mil no banco?
Considere um exemplo hipotético de conciliação, sem vínculo com tarifas de um marketplace específico. No fechamento de um conjunto de vendas, foram identificados R$ 10.000 em valores brutos. O extrato correspondente apresentou R$ 900 em despesas e retenções identificadas, R$ 500 em estornos vinculados e R$ 1.600 ainda pendentes de liberação. O recebimento observado foi de R$ 7.000.
| Componente do exemplo | Valor | Evidência a procurar |
|---|---|---|
| Vendas brutas do conjunto | R$ 10.000 | Pedidos e documentos relacionados. |
| Despesas e retenções identificadas | − R$ 900 | Detalhamento das cobranças no extrato. |
| Estornos vinculados | − R$ 500 | Ocorrências e respectivos movimentos. |
| Valor pendente de liberação | − R$ 1.600 | Agenda ou posição de recebíveis. |
| Recebimento observado | R$ 7.000 | Extrato e entrada na conta de destino. |
A conta fecha matematicamente, mas a conciliação só estará demonstrada se cada componente pertencer ao mesmo conjunto de operações e tiver suporte nos registros. Não lance uma despesa genérica de R$ 3.000 para eliminar a diferença. Isso esconderia valores ainda a receber e impediria conferir as cobranças individualmente.
O exemplo também não calcula o lucro. Ainda faltariam, conforme o caso, custo das mercadorias, tributos, publicidade e outras despesas. O relatório de recebimento responde a uma pergunta sobre caixa; a análise de resultado exige um recorte próprio.
Vídeo do canal oficial da Olist: entenda a origem dos dados
A aula abaixo é publicada pelo canal Olist (@olist.oficial) e trata do fluxo de pedidos e das configurações de automação. Ela ajuda a compreender as etapas que antecedem os relatórios. É uma aula de fluxo operacional; o caminho específico do Relatório Financeiro de Vendas está na documentação indicada acima.
Assistir à aula original no canal oficial da Olist.
Uma rotina de conferência que a equipe consegue repetir
Escolha um responsável para registrar os filtros e salvar a referência do relatório utilizado na reunião. No próximo fechamento, repita o mesmo critério ou explique o que mudou. Período, situação, canal e conceito de valor precisam acompanhar o número apresentado.
Separe divergências em uma lista com pedido, motivo, evidência e próximo passo. Priorize as ocorrências que afetam o caixa ou impedem o fechamento. Um valor pendente de liberação não deve receber o mesmo tratamento de uma cobrança indevida ou de um título duplicado.
Para ampliar a análise, consulte também a seção oficial de relatórios de finanças, que reúne conteúdos de fluxo de caixa, balancete e DRE. Escolha a ferramenta conforme a pergunta e valide seu critério com o responsável financeiro ou contábil.
Documentação e autoria do vídeo conferidas em 15 de outubro de 2026. Caminhos de tela e recursos podem mudar. O exemplo numérico deste artigo é hipotético e não reproduz tarifas de uma plataforma.
